1.9万亿美元刺激落地，后续哪些资产会获益颇丰

文 | A森 （ID：AndsonVision）

—— 预测“2021全球经济危机”第一人

这个目标定的很“神奇”

拜登心心念念的1.9万亿美元大刺激方案，终于周末在美国参议院通过。

尽管极为惨烈，因为有接近一半的投票是否决的，但是，拜登背后的民主党通过“硬上”的方式来强行通过（因为民主党也掌握了参议院席位多数）。

这其实就是用川普的办法，来对付川普所在的共和党。

按照目前的节奏来看，很快这些钱就要从美国财政部的账户流出到居民家庭、美股、企业等到处都是了。

按照拜登的最新说法，首笔福利支票本月就可以打到美国居民家庭的账户上。

兜兜转转，美国目前迥然成为了全球公有制大本营，全民吃福利上瘾，已经是蔚然成风了。

穷人吃补贴，中产炒房，富人炒股，反正全部都赚到钱了，那到底谁吃了亏呢？

可以想见，这么多的钱一下子流到社会上，马上就会通过无数的金融管道利好美股，进而带动全球金融市场的一波提振。

这就像川普上台的时候一样，上来就发钱，然后，直接拉一把行情，让自己赚到政治资本。

这绝对是今年的一件大事了！

因为，这波钱发了，后面市场怎么走？后面还有新的大刺激吗？

所有这些问题都将开始进入市场的眼帘，从而决定了我们所有人后续的资产配置方向。

更为关键的是，新的刺激落地，注定会进一步抬升美国国债的规模，总得融资来对冲吧？！

那么，美联储后续会如何呢？

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回首2018年，1月底至2月初，美股曾经一度崩盘2次。

而崩盘的节点，恰恰是大家开始担心川普大减税可能诱发通货膨胀，美债收益率也是走强。

而更为麻烦的是，当时美联储主席鲍威尔铁了心要加息，就如同现在鲍威尔不愿意马上承诺更多放水一样。

一时间，市场腥风血雨，然后，川普各种破口大骂。

等减税法案通过，美股一下子从颓势中走出，并且再创新高，经济甚至都出现了过热的情况。

只不过，当时由于中美贸易纠葛、美联储不断加息，严重影响了美股拉升的高度时间长度。

到当年9月底，美债收益率二浪拉升突破3.25%，然后就如当时A森所提前的研判那样，美股直接爆仓了。

整个黄金周，我们都在外面high翻天，美股整整跌了一个星期。

等黄金周结束，大A原本就被降杠杆折磨了大半年，又恰逢美股如此衰败，就快速补跌。

此后，大A一直暴跌，直到当年年底至2019年年初。

事实上，当时美股也是在2018年9月份的时候燃尽了大部分的减税红利。

经济增速开始出现边际下降，失业率已经非常接近历史低位，美股早已再创新高，全球美元大幅回流美国。

很明显，当前美股和美国经济的走势位置，是非常类似于2018年美国减税落地之前的。

甚至，我们可以说，是高度神似的了！

而考虑到1.9万亿美元的刺激是必须要在今年7月底全部花完，所以，预计也是今年第三季度末至第四季度初，本轮拜登财政刺激应该也就燃尽红利了。

换句话说，这以后，如果没有新的刺激，则市场的实际融资利率会快速上升，从而威胁到早已是极度脆弱的全球金融市场的超级泡泡了。

因为，现在的经济基本面肯定是无法与2018年比；至于美国的国家债务，更是比2018年要凶残很多。

在如此疯狂的泡沫下，稍有不慎，则大家可以直接死给美联储看。

对于美联储来说，也是极为尴尬的。

因为当前鲍威尔自己也是走一步看一步，所以最近这次说话非常谨慎，没有给予市场太多的新宽松明示。

毕竟，鲍威尔如果真的投资这么厉害，这么看得懂，还不如去投行自己干，还来干什么美联储主席呢？

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然而，中国的环境这次是与2018年完全不同的：

所以，当前中国的形势要远优于2018年那个时候。

而且，中国开年就开始稳住楼市，且不断主动敲打股市，早已释放了一大波风险，这更让目前的中国金融市场相对要稳健很多了。

此前A森分析过，本轮美国可以有一个很恶心的办法来解决救市资金融资问题。

去年是美元全球到处流淌，导致全球资产普涨；今年内卷化，更多是倒吸全球其它地区的储蓄，供美国人烧储蓄开派对。

一旦真的后面美联储玩强美元，则大量的流动性回流美国金融市场，鲍威尔甚至可以不用大规模的放水，就可以让美国境内全是货币。

这招数就是2018年玩的招数！

这也就意味着，后进国家今年后续可能会有大量的爆仓，甚至是地缘政治的巨大风险。

大量资金外流，势必冲击经济、影响金融市场，那么，这些国家还会不打吗？

看着这些各国的领导人个个西装笔挺，很牛逼的样子。真的到了缺钱的时候，干起架来，就和家里的两只猫对打是没有区别的。

不过，今年中国起码上半年要好很多！

因为上面提到的5大因素，因此，起码出口形势还不至于很糟糕。

此外，中美利差巨大是可以极大的缓冲资金外流的。

只要央妈不要强行全面降杠杆，那么，美股的拉升，是可以在情绪上带动大A步入今春主升浪的。

当然，从核心赛道来看，当前的选择是有几根核心赛道的：

1、制造业：

当前全球企业补充库存，因此生产是核心所在。这也就导致制造业肯定是大火的。

2、油价暴涨：

油价的强势高位，势必带动化工等相关行业的强势；

3、地缘政治复杂：

因此，前沿产业升级、独立自主可控、军工等，也将成为必然要轮动到的板块。

4、继续跟美国人抢储蓄：

尽快落地注册制，为金融开放后抢夺更多海外的储蓄做铺垫。因此，核心券商等，依旧是充满机会的。

总之，只要中国还是按照现有已经公布的政策执行，不要突发强力降杠杆，则后续基本面和利率环境下，市场再一次走强是大概率事件。

现在绝对不是应该悲观的时候！