交易者都是孤独的！很短很深（深度好文）

凡是涉及到诱惑或者压力的时候，人的执行力都会大打折扣，投机交易终归是要靠执行来验证对错赚钱的，在整个交易过程中这是最重要的一环.

说交易场是赌场可能很多交易者不同意，但是两者之间的确存在着太多相似的地方，弱肉强食，筹码交易的背后是人性的碰撞，是自然界食肉性动物最根本的竞争，所以，这里可能会有你需要的远方，但是绝对没有你想要的诗!

交易者不是诗人，只是孤独的战士，所以内心柔弱的不要玩，猎物在前，扣动扳机的机会稍纵即逝，所以执行力不够的也不要玩，与所有的战士一样，除了规则和纪律，交易的战士也离不开不折不扣的执行。

人都有天生的执行能力，但是层次不同，在大家都不能预测行情的情况下，确切的说执行力的不同，区分了不同层次的交易者，谁都会犯错，只是有的交易者总是来回犯同一个错误，每天几乎都在发着同样的牢骚犯着同样的错;有的交易者偶尔会重复犯错(当然，绝对不错的人也不存在)，总结起来说就是，谁犯的错越少谁赚的钱就越多。

真正犯过错爆过仓的交易者才能体会那种错误的代价，所以也只有这些重新站起来的勇士才有资格成为一个优秀的交易者，在这种情形下锻造出来的执行力与其说是优势，不如说是意识中一根不敢触碰的底线。

耐心等待市场真正完美的趋势，不要先入为主，做预测性介入。

时机就是一切，在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。除了设法决定如何赚钱之外，交易者必须也设法避免亏钱。知道什么应该做，跟知道什么不应该做几乎一样重要。

股票作手必须对抗内心中很多代价高昂的敌人。赚大钱要靠“等待”，而不是靠想。一定要等到所有因素都对你有利的时机。预测市场之所以如此困难，就是因为人的本性，驾驭和征服人的本性是最困难的任务。仔细地选择时机是非常重要的……操之过急，是要付出代价的。

炒好股票首推的心态就是耐心。耐心就是面对波动，有平常之心，冷静观之，不为所动，“泰山崩于前而色不变”这是心灵上最高境地的体现。耐心明显的表现是沉稳，耐心通俗的讲就是能够忍住、不着急，也就是“忍耐”之心。”

技术分析只是成功投资的第一步，操作才是投资盈利的关键

俗话说的好，授人以鱼不如授人以渔，在投资者成长的过程中，有专业人士相助是最好不过的，如果能加上一些投资神器的相助，投资者就能如虎添翼。然而这些并不是最为重要的，投资者如果能够通过自己的学习，找到属于自己的投资神器，探索出适合自己的投资方法，最终养成自己特有的投资习惯，这些才是我们最终的追求。

k线基础

均线基础

切线基础

指标分析

选股方法

板块轮动

统计分析

股市中的各色骗局

交易如出海，避险才安全。海底的沉船里都有一堆航海图。最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。时间决定一切。人生并不只是谋略之争，某种程度上也是时间和生命的竞争。巴菲特多活10年，每年哪怕只有5%的持续盈利，其财富的总增长，也足以笑傲天下。

深度解剖趋势交易

第一张图：趋势跟踪体系图

道：从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。

术：由拐点->波段->趋势->仓位，最终整合到一张图，形成趋势跟踪的技术体系。

法：从怎样进场？何时操作？怎样操作？操作对象？四个方面制定了纪律，保证交易的执行。

器：由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。

第二张图：交易流程图

有了成熟的趋势跟踪系统，我们就可以按照下面的流程来进行交易：

制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划->

整个流程也就三个步骤：订计划->等待->执行。

其中正如课前所分析的，每次订计划和执行的时间也就1分钟左右，所以交易的大部分时间就两个字：等待；所以交易者最重要的品质就是：耐心；所以交易是一件很轻松，但又很无聊的事.

上面说的趋势跟踪的三步走流程，可以画成一张图，就是趋势跟踪交易流程图。

第三张图：趋势跟踪技术核心图（葛兰维八大法则）

交易计划包括试探、建仓、加仓、减仓、清仓等，怎么制定交易计划，可以根据下面这张葛兰维八大法则图来制定。

葛南维均线八大买卖法则

八大法则的买进、卖出时机

1、买进时机

① 买1：平均线经过一路下滑后，逐渐转为平滑，并有抬头向上的迹象。别外，股价线也转而上升，并自下方突破了移动平均线，这是第一个买进讯号。

② 买2：股价线开始仍在移动平均线之上，但呈急剧下跌趋势，在跌破移动平均线后，忽而转头向上，并自下方突破了移动平均线，这是第二个买进讯号。

③ 买3：与买2类似，但股价线尚未跌破移动平均线，只要移动平均线依然呈上升趋势，前者也转跌为升，这是第三个买进讯号。

④ 买4：股价线与移动平均线都在下降，问题在于股价线狠狠下挫，远离了移动平均线，表明反弹指日可待，这第4个买进讯号甚为许多短线客喜爱（所谓抢谷底），但切忌不可恋战，因为大势依然不妙，久战势必套牢。

2、卖出时机

① 卖1：移动平均线从上升转为平缓，并有转下趋势，而股价线也从其上方下落，跌破了移动平均线，这是第一个卖出讯号。

② 卖2：股价线和移动平均线均很令人失望地下滑，这时股价线自下方上升，并突破了仍在下落的移动平均线后，又掉头下落，这是第二个卖出讯号。

③ 卖3：类似卖2，问题是稍现反弹的股价线更加软弱，刚想突破移动平均线却无力突破，这是第三个卖出讯号。要注意的是卖3与买1不同，买1是移动平均线自跌转平，并有升迹象，而卖3，平均线尚处下滑之中。

④ 卖4：则股价一路暴涨，远远超过了虽也在上升的移动平均线，暴涨之后必有暴跌，所以此处是第四个卖出讯号，以防止暴跌带来的不必要的损失。

经过长期应用后，我们发现，平均线转跌为平，并有向上趋势，股价从平均线下方突破平均线，并始终大致保持在移动平均线之上方，这一段是牛市；而反之，平均线转升为平，并随后下跌，股价线从平均线上方突破平均线之下方，这一段便是熊市了。

交易定理六则

1、合理控制仓位。资本量分成5份，不在一次的交易中拿超过1/5的资本冒险。

2、保住本金，设立亏损线。强势位置-7%，弱势-5%保护交易。切忌让赢利单变为亏损。

3、不轻换股，不过度交易。尤其在牛市中，熊市除外。

4、沿趋势操作，顺势而为。如果根据走势图无法确立趋势，坚决不参与交易。

5、心存疑虑时退出，或犹豫不决时不买股票。

6、累积盈余。当交易获利一定比例或较为丰厚，把赢利或本金取出，以备不时之需。

操盘定理六则

1、选择活跃的股票，避免介入成交稀少，运动缓慢的股票。

2、均摊风险。如果可以，选择3-5支股票。避免所有资本集中一支或一个行业或一类股票上。分散投资。

3、不均分损失。交易最容易犯的低级错误，也是最糟糕的。

4、没有好的理由，不要了结。不断设立止赢线，保护利润。

5、避免赢小亏大。不随意更改或不更改交易下单时设立的亏损线。

6、不要因为失去耐心而卖出股票，也不要因为急不耐而买入股票。

很多交易者都会感到构建并运用交易系统非常难。实际上，构建交易系统说难也难，说简单也简单。机构投资者的交易系统需要上百种技术参数来支持，但市场上同样有适合中小交易者的简单、有效的交易系统。

比如股指（价）上穿20日均线买进，下穿20日均线抛出，构成一个既客观又简单、有效的交易系统。这只是一个例子，交易者可以在实战中构建适合自己的交易系统，并坚决执行系统的买卖信号，这样才能充分发挥它的优势和功效。

一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买入、卖出、止损以及资金管理。简而言之，交易者要判断在什么情况下买进，买入多少，假如市场朝相反方向发展，就应该如何处理头寸；假如市场朝相同方向发展，又应该如何处理，等等。对于如何买人，可以设定以下四个原则：

（1）用趋势作出判断，在简单的上升趋势中买进。

（2）用移动平均线作出判断，譬如，短线交易在5日均线上穿10日和30日均线时买进。

（3）用支撑位作出判断，在前期支撑位附近企稳之后可以买进。

（4）用各种技术指标作出判断，以KDJ指标为例子，当K线向上突破D线的时候，就可以买进。

以上四条原则就是买入的基本原则，当市场没有出现其中情况之一的时候，就不必考虑买进。此外，交易者还必须建立系统卖出原则

对于止损来说，也必须要有自己的原则。实际上，建立合理的止损原则非常有效，谨慎的自救策略的核心在于不让损失继续扩大。不管任何时候保本放在第一位，赚钱要放在第二位，所以止损比盈利更为重要。

从实战经验来讲，趋势止损法、均线止损法、10%定额止损法以及指标止损法等都能够比较合理地设置止损位，交易者还可以结合自己的交易性格和风格将这几种方法结合起来进行综合研判，从而制定比较合理的止损位。

此外，所有的止损必须在入市前就要设定好，而且破止损价是交易者退场的充分条件。“不怕错，就怕拖”，当价格跌破止损价的时候.必须按计划实施，无条件退场，而不要有心存侥幸的心理。

制定好止损原则，尽管判断失误，所造成的亏损也比较小，然而不止损的结果通常是深度套牢，甚至是产生巨大的损失。

最后是关于资金管理的问题，这是交易系统中的重中之重。克罗以为，真正的投资收益规则是，资金管理影响态度、态度影响分析、分析影响决策、决策影响收益。资金管理将直接影响到交易者的几个重要方面：

（1）影响交易者的风险控制能力。

（2）影响交易者的心态。

（3）影响交易者对市场的态度。

交易系统的优化和磨合

成功构建了自己的交易系统，然而若你觉得只要建立了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那么你是大错特错的。

构建交易系统以后，接下来的工作则是优化和磨合。初期的系统框架仅仅是你的交易理念的灵魂，没有实质性的东西。当然，交易灵魂最重要。

在这里作一个比喻，初始系统仅仅是指明了前进的方向，最重要的就是必须要一步一步地往前走。

所以，构建好自己的交易系统之后，必须要检验建立的交易方法是否适合自己？是否有能力把握这种交易方法？系统是否与个性相吻合？系统是否与投机目标相吻合？在实际交易中，必须反复地检验和不断地修复，以构建适合自己的交易系统。

1、股票的价值决定了股价的运行方向（趋势）。股票的价值就是股票的基本面和成长性预期的综合判断。

2、趋势一旦形成是不会轻易改变的，资金的进出能够影响股价的短期运行方向，但改变不了股价的大趋势，它只能起到加速或延缓股价趋势运行的作用，股票一定会按照自己的运行趋势走完全过程，除非资金由量变达到质变。

3、正确的进出场点的选择是交易质量高低的关键。

4、交易质量高低的保障是：是否按计划落实好每一个交易环节，而不是赚钱的多少。不按定立的计划操作就是赚钱了，也是错误的，亏了钱更是错上加错。因为不按计划操作，长期看失败是注定的。按预定的计划操作，亏钱也是正确的，亏的钱只是一个计划中的风险资金。股市最高的投资境界是：在保证资金安全的前提下，持续稳定地获利！要想在股市中长期生存并获利，只有严格按计划操作，不断地重复成功的操作。

5、交易的终极目标是：在保证资金安全的前提下，持续稳定的从股市中获利，而不是追求短期的暴利。记住祖训：财不入急门！只赚能赚到的钱。

6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超过所有的其它因素。从某种意义上说，耐心和信心起决定作用。

7、空头市场不作多：做到三不“不加仓、不重仓、不满仓”。 多头市场不做空：做到三不“不减仓、不轻仓、不空仓”。在最危险的情况下，谁也看不到我的身影；只要我出现，都是市场相对最安全的时候。

8、一定要看股票的历史走势有什么特点，作为判断它以后走势的依据。

9、如果出现调整，就不可能一天两天结束，否则就不是调整。

10、感觉不好时就休息。

11、做正确的事情永远比正确的做事情重要！

金融投机的生态是存在即是合理，长线有长线的优势，短线有短线的技巧，抄底有抄底的理由，追高有追高的说法，你可以不去追求完美的长短高低结合，但是必须得有一手用的顺手的交易模式，这是生存的前提。

对于市场行情的分析，无论多么完美的纸面交易理论都有失效的时候，甚至是大部分时间都在失效，同时这也是交易者唯一能选择学来用的东西，很多人眼里他是一把宝剑，实际上他只是一块废铁，只不过一个优秀的交易者，也能把这块废铁用出宝剑的效果，因为他知道怎么样把自己的特长与交易技术的特点揉合到一起，当然这离不开一个最基本的思维辩证能力，这也是交易者必须要具备的一项能力，从看山是山，看水是水到看山不是山，看水不是水，再回到看山是山，看水是水，不是技术的进步，而是思维的升华。

投机，最离不开的是思考，你不能假物于人，交易之行，与一匹茫茫原野独行的孤狼，一路无伴，只有一个未知的尽头，在孤独的处境里尚不失独立的思考，这是另一种能力，从交易之术到交易之道就像“习得招式万千，只为一朝忘却，招由境生，剑随心动”，所学不是无用，只是不用，只是用心，作为一种群居性动物，人习惯了组织社会，独自面对那种市场不确定性时候的痛苦，心理承受力很容易达到一种极限，这种双重压力很容易造成交易者的操作失控，这也是很多交易者整个职业生涯都迈不过的槛，所谓交易的成长，只是比以前更能承受心理的痛苦罢了。

交易之行，与一匹茫茫原野独行的孤狼

当然有效思考的基础是丰富的交易实践，拿来无用，任何偷工减料的僭越都会变成不切实际的空中楼阁，这个时候需要的是摒弃浮躁，面对账户的资金涨落，想要不为心动，很难，所以很多交易者选择向古老的老庄孔孟等先贤寻找答案，对于交易心态，文化的差异造成了东西方交易理论中的不同解读，但是对于交易行为的理性没有本质的区别,即所谓的“圣人有情而无累”，不是因为没有感情，只是能够控制情绪。

一个充满诱惑的世界和千百年来不变的人性，决定了交易者很难一直做到心如止水，一时易，一世难，持续性的缺失造成了很多不可预知的结果，投机之所以神秘，因为他总是能够轻而易举的触碰到人性中最敏感的那几种神经，贪婪，恐惧，侥幸等等，纸上得来终觉浅，交易理论可以在面上学习，但是交易能力却是一个不断寻找，修正，感悟的过程，感性与理性的抉择，总是在冲突中不断的锻造交易者更坚强的品格，交易是一个开始就没有结束的过程，所有的输赢都只是代表了某一个阶段，赢是输的开始，输是赢的开始。