这个板块终于出机会了

行情方面，今天整体上沪强深弱，主板的保险、基建托起指数，保大盘不跌；创业板高开低走收跌1%，顺便回踩了一下5日线，迈瑞医疗、宁德时代、温氏股份等权重股跌得比较惨。

指数没什么大问题，沪指逐渐靠近年线，压力肯定有，前期涨多了的板块休息休息，换没怎么涨的出来补涨，这种走势没啥好纠结的。

今天重点说一下关注度比较高的几只下跌的股票，星球里也有老铁问到。

1、宁德时代

宁德时代今天大跌4.48%，原因是国外的一个机构公布的最新报告显示，宁德时代的市占率从第一降到了第三，原来第四的LG化学升到第一，松下维持第二的位置，原来第三的比亚迪降到了第六。

宁德时代和比亚迪市占率下降，主要是国内一季度疫情爆发，导致整个中国市场在全球的市占率出现下滑，而欧美疫情爆发主要在二季度，所以一季度基本受到的影响不大。另外，一季度特斯拉的model 3 的销量爆炸，而这款车型的动力电池供货商正是LG化学，成功把后者送上了王座。

LG化学的这个第一肯定保不住的，二季度国内的生产生活基本恢复，宁德时代4月份的数据已经回暖了很多。另一方面，年初宁德时代和特斯拉签订了动力电池的供货协议，给国产特斯拉供货，未来随着特斯拉的国产化，宁德时代部分取代或者完全取代LG化学成为特斯拉供货商是大概率的事情，宁德时代重回第一只是时间问题。

2、牧原股份

猪肉板块龙头牧原股份今天大跌5%，另一个权重温氏股份大跌2%，整个猪肉板块今天也是杀猪刀一般的走势。

我们看一下最近一年猪肉的价格。

去年国庆节后猪肉价格见顶，之后开始回落。春节前因为需求提升，以及突发疫情造成的猪肉运输不畅，又刺激了猪肉价格上涨。疫情结束后，流通问题解决了，但是很多餐饮、聚会都没完全开放，所以需求又跟不上，再加上猪肉进口还在不断进行（中美第一阶段贸易协议内容），多种原因又导致猪肉价格持续回落。

后面等餐馆都开门了，猪肉价格可能会反弹，但是想回到去年10月的水平已经不太可能。国内的生猪养殖逐渐恢复，母猪存栏量明显增加，下半年商品猪供给会越来越多，猪肉价格长线看，还会继续回落。

另外，猪肉价格下跌叠加原油价格下跌，4月份的CPI指数可能重回3%-4%区间，后面央行的货币政策可操作空间也会更大一些。不过我估计货币已经宽松到这个程度，央妈不太可能继续给政策。

3、完美世界

完美世界今天跌得不多，但是近期跌了不少，问的人也很多，今天集中做个分析。

游戏板块的投资逻辑我就不重复了，单看完美世界，2019年从上市公司主体剥离了原先亏损的院线资产后，现在主营游戏和电视剧，其中游戏是大头，分别占2019年总营收的85%和净利润的95%。公司的游戏研发能力很强，下半年还有很多新游戏上市，所以业绩这一块有很强的保障。

公司2019年净利润15亿，如果把被剥离的3亿加回来，游戏行业净利润18亿 ，机构预计到2020年净利润23.9亿，算一下，大概30%左右的增速。我们用PEG来算估值的话，就给30倍估值，对应2020年底目标市值23.9X30=717亿元，目标价格55元。

完美世界今天收盘价45元，动态市盈率25倍，涨到55元的的话，收益率大概220%。

算就是这么算的，就看你看不看得上了。

……

医药板块的迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物今天也跌了不少，且看做估值回归吧，没啥好分析的。

再看几个消息：

1、 外媒称疫苗玻璃瓶告急，全球仅剩下2亿个。

这个消息也不知道是哪个野鸡媒体报道的，疫苗还没造出来，都开始担心装疫苗的瓶子不够用了，跟做梦梦到自己中了500万彩票然后发愁花不完一样，太反智了。而且让我有点困惑的事，2亿个瓶子很少吗？

受到消息刺激，A股的玻璃龙头山东药玻今天几乎涨停开盘，收盘跌1%，又是一碗大面。这种先放利好再砸盘的套路在A股已经见怪不怪了，避开就行，真要是利好，根本不会让你买到。

2、4月金融数据出炉：M2货币供应同比 11.1%，预期10.3%；社融增量30900亿元，预期26500亿元；新增人民币贷款17000亿人民币，预期13000亿人民币，数据全部超预期。

数据没啥好分析的，货币宽松环境下，利好股票这类抗通胀资产，尤其是金融、地产这类离钱更近的行业。

其余就没啥可说的了，行情比较简单，拿着股票别瞎动就行。

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